Modelos financieros con simulacion y optimizacion: una guia paso-a-paso de excel y el sofware decisiontools de palisade

Analisis de sencibilidad con tablas de datos.-- regresion lineal simple - estimacion de costos fijos y variables.-- Ajuste de crecimiento exponencial.-- Modelo de potencia.-- Ajustando la curva tipo S.-- Uso de regresion multiple para pronostico de venta de automoviles.-- Uso de regresion polimonial para resolucion de nolinealidades.-- Modelo multiplicativo-estimacion de demanda.-- Usos de tablñas dinamicas y regresion para analizar la eficiencia del mercado.-- Evaluacion de estrategias de inversion.-- Modelo Bass para ventas de un producto.-- Ajustando la curva de interes.-- Determinacion de mensualidades de pago.-- Capitalizaciond e fondo de pensiones.-- Presupuestacion de capital multiperiodos.-- Optimizacion de portafolios con solver.-- Introduccion al evolver-problema de costo fijo.-- Usando envolver para maximizar portafolios.-- Un enfoque de portafolios para la seleccion de proyectos.-- Usando PAJ y solver para seleccion de proyectos.-- Seleccion de conductores para un istema de costos ABC.-- Modelos de precios solver.-- Precios no lineales.-- Agrupamiento de precios.-- Duracion e inmunizacion en contra del riesgo de tasa de interes.-- Encontrando oportunidades de arbitraje.-- Introduccion al @risk-un problema para una libreria.-- Simulando un nuevo producto: ejemplo hipopotamo.-- Usando @risk para determinar la capacidad de planta.-- Teoria de utilidad y simulacion.-- Simulacion del desarrollo de un nuevo medicamento.-- Usando simulacion para modelar una adquisicion.-- Simulacion de estados financieros Pro-forma.-- Valor de un cliente.-- Funcion risk general, comulative, trigen.-- Usando datos historicos para correr simulaciones de nuevos productos.-- Obteniendo una distribucion de TIRs.-- Valoracion de opciones por el metodo neutral al riesgo.-- Modelo lognormal de precio de acciones.-- Simulacion de opciones Put y Call, opciones exoticas, como la quiera.-- Encontrando el valor en riesgo (VaR) de un portafolio.-- Encontrando intervalos de confianza para percentiles.-- VaR y valoracion de opciones con acciones correlacionadas.-- Calculando VaR para gorwards y futuros.-- Coberturas con futuros, tipos de cambio.-- Modelando procesos de reversion a la medida.-- Simulando el riesgo de tipos de cambio.-- Movimientos en lka curva de interes basados en datos historicos.-- Cobertura delta.-- Enfoque neutral al riesgo para valorar opciones reales.-- Opcion americana con arboles binomiales.-- Valorar arrendamientos mineros.-- Valorando una opcion para compra de una compañia.-- Midiendo el rendimiento de un portafolio ajustado al riesgo:m2.-- Maximizando el crecimiento a largo plazo - criterio kelly.-- @risk y macros problema de cumpleañois y KENO.-- simulando torneo NCAA.-- Usando solver con @risk.

2011